AVANT LA FORMATION

Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.

Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.  

Introduction à la Gestion de Trésorerie et au Contrôle Budgétaire Principes fondamentaux et importance stratégique.

Outils de Gestion de Trésorerie Présentation des différents outils et critères de sélection.

Budget Flexible et Analyse des Coûts Techniques d'élaboration d'un budget flexible.

Analyse des écarts entre coûts réels et prévisionnels.  

Méthode ABC et Processus Transversaux Compréhension et application de la méthode ABC.

Identification et optimisation des processus transversaux.  

Excel pour la Gestion de Trésorerie Création de tableaux croisés dynamiques pour le suivi et l'analyse.

Suivi Quotidien et Actualisation des Données Méthodes et outils pour un suivi efficace.

Négociation Bancaire et Résolution des Problèmes Stratégies de négociation avec les institutions financières.

Taux d'Intérêt et Commission Globale Impact des taux EONIA et EURIBOR sur la trésorerie.

Tableaux de Flux de Trésorerie Utilisation pratique pour la planification financière.

Amélioration de la Gestion de Trésorerie Identification des leviers d'action pour une trésorerie optimisée.

FIN DE LA FORMATION

Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

AVANT LA FORMATION

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JOUR 1

Matin

Le compte de résultat prévisionnella détermination des charges

la détermination des produits

les relations avec les postes du bilanAprès-midi

Le plan de trésorerie

le passage des charges/produits aux recettes/dépenses

la gestion des salaires

les flux de TVA

les charges et les produits non financiers

les dotations aux provisions

les dotations aux amortissements 

JOUR 2

Matin

La réalisation du plan de trésorerie sur Excelle lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie

la construction de tableaux croisés

le suivi quotidien des évolutions

l'actualisation des donnéesAprès-midi

La relation à la banqueLa résolution des problèmes de trésorerie

les attentes des banques

les outils financiers en fonction des besoins

les frais financiers 

FIN DE LA FORMATION

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AVANT LA FORMATION

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Introduction Présentation des enjeux de la gestion de trésorerie.

Vue d'ensemble d'Excel comme outil de gestion financière.  

Construire des Tableaux Reliés et Ergonomiques Techniques avancées sur Excel pour créer des tableaux dynamiques.

Utilisation des formules et fonctions pour automatiser les calculs.  

Plans Prévisionnels de Trésorerie Méthodologie pour élaborer un plan de trésorerie prévisionnel.

Scénarios de simulation financière pour anticiper les besoins.  

Diagnostic des Besoins de Trésorerie Analyse des flux financiers pour identifier les périodes critiques.

Techniques pour évaluer les besoins en fonds de roulement.  

Demandes de Financement à Court Terme Préparation d'une demande de financement : éléments clés et argumentation.

Simulation d'entretiens avec des partenaires financiers.  

Comprendre les Attentes des Banquiers Principes pour négocier efficacement avec les banques.

Stratégies pour argumenter un besoin de découvert bancaire.  

Produits Financiers pour la Gestion de Trésorerie Présentation des principaux produits financiers (ligne de crédit, escompte, affacturage).

Avantages et inconvénients de chaque solution financière.  

FIN DE LA FORMATION

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AVANT LA FORMATION

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JOUR1

Matin

Comprendre les Systèmes de GestionDéfinition et importance du système de gestion

Principaux systèmes de gestion

Composantes d'un système de gestion

Exercices pratiquesMéthodes de Calcul et Mesure des Coûts 

Types de coûts

Calcul des coûts directs et indirects

Coûts fixes et variables

Exercices de calcul de coûts 

Après-midi

Gestion AnalytiquePrincipes de la gestion analytique

Analyse des coûts: méthode ABC

Calcul des coûts de revientAtelier PratiqueAnalyse d'un système de gestion existant

Calcul et analyse des coûts

Travail en groupe et présentation 

JOUR 2

Matin

Élaboration d'un BudgetÉtapes de l'élaboration d'un budget

Outils et techniques d'élaboration budgétaire

Cas pratique: élaboration d'un budgetSuivi BudgétaireImportance du suivi budgétaire

Indicateurs de suivi

Outils de suivi budgétaire

Cas pratique: suivi d'un budget

Après-midi

Analyse des Écarts et Actualisation des PrévisionsIdentification et analyse des écarts

Méthodes d'actualisation des prévisions

Cas pratique: analyse des écarts et ajustement 

Prise de DécisionProcessus décisionnel en gestion

Techniques de prise de décision

Cas pratique: prise de décision basée sur l'analyse budgétaire 

FIN DE LA FORMATION

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AVANT LA FORMATION

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Introduction à la Gestion Budgétaire Principes fondamentaux de la gestion budgétaire et de la gestion analytique.

Vue d'ensemble du processus budgétaire dans une organisation.  

Méthodes de Calcul et Mesure des Coûts Techniques de calcul des coûts : coûts fixes, coûts variables, coûts directs et indirects.

Méthodes de mesure et d'attribution des coûts aux produits ou services.  

Élaboration d'un Budget Étapes clés dans l'élaboration d'un budget : préparation, approbation, et mise en œuvre.

Construction de différents types de budgets : opérationnel, capital, cash flow.  

Suivi Budgétaire et Analyse des Écarts Techniques de suivi budgétaire et importance du contrôle budgétaire.

Méthodes d'analyse des écarts entre prévisions et réalisations.

Stratégies pour ajuster les prévisions budgétaires en fonction des écarts détectés.  

Prise de Décision Basée sur les Données Financières Comprendre l'impact des données financières sur les décisions stratégiques.

Utilisation des informations budgétaires pour guider la prise de décision.  

FIN DE LA FORMATION

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AVANT LA FORMATION

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JOUR1

Matin

Bien établir son budgetPourquoi établir un budget ?

Comprendre les notions de charges et de revenus

Définir ses revenus (mensuels, annuels €¦)

Définir et hiérarchiser ses dépenses fixes et variablesMieux gérer son budgetCalculer l'évolution de son pouvoir d'achat

Réduire ses postes de consommation couranteAprès-midi

Les revenusLes revenus réguliers fixes le salaire, les allocations (AAH, allocations familiales…RMI/RSA, allocation chômage…), les aides au logement (APL), la pension de retraite, le loyer perçu pour la location d'un bien…

Les revenus réguliers variables les primes, les heures supplémentaires ; les remboursements de soins ou de médicaments, les intérêts d'une épargne…

Les revenus occasionnels ou exceptionnels cadeau, les gains aux jeux,Le carnet des dépenses Etablir un prévisionnel de ses dépenses

Les dépenses fixes difficilement compressibles : loyer/assurance/impôts et taxes

Les dépenses variables ou compressibles : eau/gaz/électricité/...

Les dépenses occasionnelles ou facultatives : loisirs/cadeaux/restaurant/

La mensualisation de certaines dépenses (eau/électricité/...) 

Equipement et renouvellement

Réserves 

JOUR 2

Matin

Maitriser son budgetSuivre ses comptes 

Tenir son cahier de compte quotidiennement

Lire et pointer son relevé bancaire

Ajuster ses dépenses

Anticiper ses dépenses

Relations avec la banque

Comparer les offres de crédit

Surendettement : l'éviter / les solutions

Quelques conseils de gestionAprès-midi

Gérer ses changements de vieMariage, PACS, divorce

Arrivée d'un enfant

Perte d'un emploi

Aides, primes et avantages fiscaux

DéménagementDossier familialClassement des documents 

FIN DE LA FORMATION

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