À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
Construire des tableaux reliés et ergonomiques
Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
Argumenter des demandes de financement à courts termes
Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie
AVANT LA FORMATION
Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Introduction Présentation des enjeux de la gestion de trésorerie.
Vue d'ensemble d'Excel comme outil de gestion financière.
Construire des Tableaux Reliés et Ergonomiques Techniques avancées sur Excel pour créer des tableaux dynamiques.
Utilisation des formules et fonctions pour automatiser les calculs.
Plans Prévisionnels de Trésorerie Méthodologie pour élaborer un plan de trésorerie prévisionnel.
Scénarios de simulation financière pour anticiper les besoins.
Diagnostic des Besoins de Trésorerie Analyse des flux financiers pour identifier les périodes critiques.
Techniques pour évaluer les besoins en fonds de roulement.
Demandes de Financement à Court Terme Préparation d'une demande de financement : éléments clés et argumentation.
Simulation d'entretiens avec des partenaires financiers.
Comprendre les Attentes des Banquiers Principes pour négocier efficacement avec les banques.
Stratégies pour argumenter un besoin de découvert bancaire.
Produits Financiers pour la Gestion de Trésorerie Présentation des principaux produits financiers (ligne de crédit, escompte, affacturage).
Avantages et inconvénients de chaque solution financière.
FIN DE LA FORMATION
Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un dispositif français permettant à chaque actif d'acquérir des droits à la formation tout au long de sa vie professionnelle. Ces droits, cumulés en euros, servent à financer des formations certifiantes pour développer ses compétences ou changer de métier.
Je souhaite financer la formation avec le CPF