À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
Construire des tableaux reliés et ergonomiques
Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
Argumenter des demandes de financement à courts termes
Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie
AVANT LA FORMATION
Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
JOUR 1
Matin
Le compte de résultat prévisionnella détermination des charges
la détermination des produits
les relations avec les postes du bilanAprès-midi
Le plan de trésorerie
le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
la gestion des salaires
les flux de TVA
les charges et les produits non financiers
les dotations aux provisions
les dotations aux amortissements
JOUR 2
Matin
La réalisation du plan de trésorerie sur Excelle lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
la construction de tableaux croisés
le suivi quotidien des évolutions
l'actualisation des donnéesAprès-midi
La relation à la banqueLa résolution des problèmes de trésorerie
les attentes des banques
les outils financiers en fonction des besoins
les frais financiers
FIN DE LA FORMATION
Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un dispositif français permettant à chaque actif d'acquérir des droits à la formation tout au long de sa vie professionnelle. Ces droits, cumulés en euros, servent à financer des formations certifiantes pour développer ses compétences ou changer de métier.
Je souhaite financer la formation avec le CPF