Description de la mission
💼 Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)
📍 Paris
📅 Démarrage : ASAP
⏳ Mission longue durée
Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions
- Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
- Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
- Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
- Analyser et résoudre les suspens comptables
- Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
- Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
- Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
- Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
Profil recherché
✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum
✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés
✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4
✅ Solide maîtrise des véhicules :
- FCPR
- FPCI
- SLP
- OPCI
- SCPI
- Fonds de dette
✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie
✅ Expertise reconnue sur les volets :
- Coordination
- Contrôle
- Analyse
✅ Français courant et anglais professionnel
Atouts appréciés
⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi
⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall
⭐ Valorisation selon les normes IPEV
⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)
⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
- Private Equity
- Immobilier
- Dette privée
