Ce que vous saurez faire
Acquérez les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur :
- Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie
- Formaliser une politique de trésorerie
- Formaliser une procédure de trésorerie
- Produire un reporting de trésorerie
- Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie
- Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie
- Etablir un plan d'audit de la trésorerie
Le déroulé, étape par étape
Le contenu de la formation est : - Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en uvre et le suivi Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en uvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d'audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)
À la fin de la formation
Validez les compétences clés recherchées par les entreprises et accédez à des métiers à forte valeur ajoutée en trésorerie grâce au certificat AFTE en Gestion des risques de change et de taux.
Selon l’organisme
Maîtrisez le contrôle et suivi des opérations de trésorerie ! Cette formation vous apporte les compétences pour concevoir un reporting clair, renforcer le contrôle interne, formaliser des procédures robustes et préparer le certificat AFTE (option).
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.