Ce que vous saurez faire
Les compétences visées par ce certificat sont :
- Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie.
- Formaliser une politique de trésorerie.
- Formaliser une procédure de trésorerie.
- Produire un reporting de trésorerie.
- Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie.
- Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie.
- Etablir un plan d'audit de la trésorerie.
Le déroulé, étape par étape
Le contenu de la formation est : - Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en uvre et le suivi Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en uvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d'audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)
À la fin de la formation
Le certificat est obtenu par la réussite d'un examen qui valide les compétences définies dans le référentiel de compétences associé. Ce certificat permet de développer la compétence spécifique en contrôle et suivi des opérations de trésorerie.
Métiers visés : responsable/gestionnaire middle office, responsable/gestionnaire back-office, directeur, responsable trésorerie
Selon l’organisme
Préparez-vous à valider les compétences clés recherchées par les entreprises avec le certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie! Il ouvre les portes de métiers à haute valeur ajoutée: gestionnaire/responsable middle office, back-office
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.