Finançable CPF
MBA Expert en Finance d'entreprise

Elaborer la stratégie financière de l’entreprise

Réaliser une veille

• Analyse et choix stratégiques
• La veille
• La veille sociétale/comportementale
• La notion de concurrence et diversité concurrentielle
• La veille concurrentielle et sectorielle
• RGPD : Règlement Général de Protection des Données
• La veille et l'innovation
• Les études complémentaires à la veille 

Réaliser une veille du secteur financier

• Élaborer une veille du secteur financier 
• L’identification des signaux faibles
• Les enjeux sociétaux et leurs effets sur l’organisation
• Les grandes tendances économiques et leurs effets sur l’organisation
• La réglementation des marchés financiers

Analyser le bilan et le compte de résultat

• Les documents de synthèse
• Les SIG et la CAF
• Le bilan fonctionnel et les ratios d'exploitation
• Le bilan financier

Analyser l'entreprise

• L'analyse de la valeur
• L'analyse financière des comptes consolidés
• Les outils de l'analyse extra-financière

Évaluer la rentabilité de chaque activité de l'entreprise

• La méthode des coûts variables
• La structure financière optimale et la typologie d'organisation
• Les simulations de retombées financières

Établir la politique d'investissement

• La politique d'investissement

Évaluer des retombées RSE d'un investissement

• La responsabilité des entreprises (RSE)
• Les préalables à une stratégie RSE
• Quelques obligations réglementaires relatives à la RSE en France
• Des actions volontaristes possibles relatives à la RSE
• Confronter son analyse macroéconomique et le positionnement stratégique des investissements de l'entreprise
• Les investissements RSE et leur impact

Identifier les modalités de financement

• Les modalités de financement

Identifier les impacts de l'endettement

• L'augmentation de capital et les types d'actionnaires
• Mettre en œuvre une politique d'endettement : structure de la dette, covenants, renégociation
• Définir et identifier les leviers de l'endettement
• Intégrer le facteur temps
• Calculer les différents types de coût
• Optimiser l'effet de levier
• Optimiser sa fiscalité

Identifier les financements à long terme et leurs impacts

• L'identification des options de financement à long terme en fonction du profil de l’organisation
• Les choix de financement à long terme
• Les impacts en matière de gouvernance du choix de financement à long terme
• Introduction à la politique financière

Évaluer le coût du capital

• Le coût du capital

Évaluer les modalités de croissance externe

• La croissance externe par l'achat d'actions en forte croissance ou en augmentation de la valeur de l'entreprise
• Leviers structurels via la croissance externe
• Les choix stratégiques
• Les modalités de croissance
• Les stratégies d'internationalisation

Évaluer l'entreprise

• Les nouveaux modèles économiques
• Introduction à l'évaluation de l'entreprise
• Les méthodes d'évaluation mixtes fondées sur les flux de profits futurs
• L'évaluation de l'entreprise selon l'approche comparative (ou analogique)
• Autres évaluations particulières et spécifiques

Mobiliser les stratégies de développement externe

• Les fusions-acquisitions
• Les opérations de restructuration : la gestion de la valeur de l'action
• Fusions et opérations assimilées
• Les opérations de fusion
• Les opérations de scission
• L'apport partiel d'actif

Élaborer les documents financiers du groupe

• Introduction aux normes internationales
• Les immobilisations incorporelles (IAS 38)
• Les immobilisations corporelles (IAS 16, 36, 23, 20 et 40)
• La reconnaissance du revenu lié à des contrats (IFRS 15)
• Les contrats de location (IFRS 16)
• Les avantages du personnel (IAS 19)
• Les instruments financiers (IAS 32 et IFRS 9)
• Introduction
• Les notions de consolidation
• Les travaux de pré-consolidation
• Les opérations de consolidation
• Les documents de synthèse consolidés

Piloter la performance financière de l’entreprise

Établir le plan de financement

• Le plan de financement

Prévoir les flux de trésorerie

• Les flux de trésorerie

Établir le tableau de financement du PCG

• Le tableau de financement du PCG

Établir le tableau des flux de trésorerie de l'OEC

• Le tableau des flux de trésorerie de l'OEC

Élaborer le budget de trésorerie

• Le budget de trésorerie
• Les techniques de prévisions des ventes
• L'analyse et la prévision de la masse salariale
• La démarche prévisionnelle
• Les principes de base

Concevoir le plan de trésorerie

• Le plan de trésorerie
• La négociation avec les institutions financières relative à la stratégie de financement envisagée

Prévoir le remboursement des emprunts

• Les intérêts
• Les modes de remboursement des emprunts

Mobiliser les fondamentaux de la finance

• Finance et environnement financier
• Le marché financier
• L'efficience comportementale des marchés
• La finance comportementale ou la remise en cause de l'efficience

Piloter le risque financier

• La relation rentabilité-risque
• La diversification du risque

Piloter la gestion d'un portefeuille d'actifs

• La valeur des obligations
• La valeur des titres de créances négociables
• La valeur des actions
• La valeur des options sur actions
• Les innovations financières
• Comprendre et interpréter l'analyse fondamentale
• Comprendre et interpréter l'analyse technique
• La gestion passive
• Les dérivés de crédit
• Comprendre les enjeux du marketing boursier : l'offre et la demande
• Les différents segments de la demande sur le marché boursier

Concevoir un reporting

• Les tableaux de bord
• La définition d'indicateurs
• Contrôle et reporting

Communiquer aux parties prenantes

• Les obligations de communication de l'entreprise en matière d'environnement
• L'analyse des données externes à l'entreprise
• Le recueil et l'analyse des informations des partenaires externes
• La présentation de la stratégie de financement aux organes de contrôle interne
• L'élaboration des dossiers d’autorisation par les autorités de contrôles des solutions de financement à long terme
• Les syndicats, ONG et réseaux sociaux
• La communication en externe et en interne sur la RSE
• L'entrepreneuriat responsable et durable

Prendre en compte les problématiques actuelles dans sa communication

• Les problématiques actuelles du management
• La direction des entreprises
• La communication des documents obligatoires
• L’investissement socialement responsable (ISR)
• Les critères ESG

Analyser la structure de gouvernance et les parties prenantes

• Analyse des parties prenantes et structures de gouvernance
• La politique de dividende
• Éthique et entreprise

Gérer les risques d'entreprise

Identifier le risque

• Identifier le risque pour protéger
• Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
• Assumer le risque
• Les standards financiers et bancaires
• La criticité des risques
• L'analyse du risque d'exploitation

Mobiliser le droit des affaires

• Le droit pénal spécial des affaires et des sociétés
• Les infractions relatives au contrôle de la société
• La fraude et le blanchiment
• Les infractions relatives au contrôle de la société
• L'entreprise et ses responsabilités

Gérer les risques financiers

• La gestion des groupes internationaux
• La gestion des risques sur les marchés organisés
• La gestion des risques sur les marchés de gré à gré

Gérer les risques d'exploitation

• Identifier les risques d'un effet massue
• Le contrôle de gestion et le pilotage stratégique
• Management et pilotage par les processus
• La méthode du coût marginal

Élaborer une gestion des risques opérationnels et stratégiques

• La gestion des risques stratégiques et opérationnels
• La taxonomie verte
• Les défaillances d'entreprise

Gérer les risques liées aux NTIC

• Le droit des NTIC
• La réglementation relative à la dématérialisation et la conservation des pièces comptable
• Impact de la dématérialisation et de la numérisation
• La sauvegarde et la confidentialité des données comptables
• Les aspects juridiques et règlementaires
• La sécurité du système d'information
• Sécurité du système d'information et architecture de confiance
• Synthèse des risques

Réaliser un audit interne

• La démarche générale de l'audit
• Appréciation du contrôle interne
• Auditer les activités comptables et financières d'une organisation
• Le rôle du responsable de l’audit interne
• Typologies des missions d’audit
• L’approche par les risques
• Les référentiels et normes d’audit interne
• Le processus de pilotage d’une mission d’audit interne
• Le plan d’audit interne
• Le rôle du responsable de l’audit interne
• Gestion RH d’un service d’audit interne
• L'audit stratégique de la fonction informatique
• Les enjeux d’une mission d’audit dans une organisation informatisée

Manager un service financier

Fixer des objectifs

• L'utilité du suivi de la performance
• Les indicateurs de suivi selon les objectifs
• La fixation des objectifs de l'équipe
• Le suivi des objectifs de l'équipe
• Faire faire sans se substituer
• Intégrer la vision (cadre de référence) de l’autre
• Obtenir régulièrement
• Fixer des objectifs SMART
• La gestion des ressources humaines

Assurer le suivi des ressources humaines

• Les tableaux de bord et le reporting RH
• Les indicateurs RH
• Le bilan social, BDESE, Index égalité H/F
• Le tableau de bord prospectif « balanced scorecard » (BSC)
• La démarche d'acquisition des émotions : le retour sur émotion (Roe)
• La notion de performance en entreprise
• Les différents types de performance en entreprise
• Mettre en place un suivi de la performance
• Le diagnostic de la performance des activités RH

Gérer les compétences de son équipe

• La gestion des compétences
• Le talent management
• Les compétences et talents
• Les codes de la guerre des talents
• Le Talent Acquisition Manager : son rôle et son champ d'actions
• Les outils d'évaluation des compétences
• L'entretien 360°
• La grille d'évaluation des compétences
• Le référentiel compétences
• La cartographie des compétences de l'entreprise
• Les compétences comportementales ou softskills
• Définir les besoins : le diagnostic des besoins en compétences
• Des compétences repérées à l'équipe opérationnelle
• L'identification des compétences
• Évaluer le niveau de compétences
• Débriefer toute acquisition de compétence
• Acter la compétence acquise

Gérer les risques liés aux ressources humaines

• La gestion des risques
• Le retour d'expérience
• Les risques professionnels
• La prévention des risques en entreprise
• Le document unique d'évaluation des risques professionnel (DUERP)
• La création et l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnel (DUERP)
• Le comptes professionnels de prévention
• La procédure d'alerte et le droit de retrait
• La mise en place d'un plan de prévention des RPS
• Lutter contre les risques psycho-sociaux

Adapter son management à la diversité

• La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes
• L'éthique et le recrutement
• La formation au cœur des défis économiques, sociaux et sociétaux
• La politique d'inclusion en entreprise
• Les enjeux de la diversité en entreprise
• La lutte contre les discriminations
• L'égalité Femmes / Hommes
• La prévention du harcèlement
• Le management interculturel
• Le management intergénérationnel

Manager une équipe en mettant en place des outils digitalisés

• Les campagnes de recrutement à l'ère du digital
• Le management à distance

Prendre en compte le handicap

• L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
• L'adaptation du poste de travail d'un salarié en situation de handicap
• Les acteurs du handicap
• Le référent handicap en entreprise