Ce que vous saurez faire
Le déroulé, étape par étape
Optimiser la gestion de trésorerie au jour le jour
- Rôle et missions de la fonction trésorerie
- Enjeux de la gestion de trésorerie et interactions avec les autres fonctions
- Processus de formation de la trésorerie
- Moyens d'encaissement et de décaissement : caractéristiques, sécurité, prévention de la fraude
- Élaboration de la position de trésorerie (quotidienne, glissante, mensuelle)
- Décisions de trésorerie à court terme : équilibrage, financement, placement
- Trésorerie dans un groupe : centralisation, outils d'optimisation
- Informatisation de la gestion de trésorerie
Exercices d'application :
Optimisation des flux
Tirage de lignes de crédit
Rendement de placements
Contrôler les conditions bancaires
- Relation banque – entreprise : rôles et enjeux
- Sources de rémunération bancaire : flux, financements, placements, opérations de marché
- Contrôle des conditions :
- Flux : commissions, dates de valeur, frais
- Financements, placements : commissions de confirmation, rendement
- Autres opérations : crédits par signature, marchés financiers
- Échelles d'intérêt : agios, commissions, élaboration et contrôle
Exercices d'application :
Contrôle de tickets d'agios
Calculs de commissions et rendements
Contrôle d'opérations de marché
Élaborer budget et prévisions de trésorerie
- Missions du trésorier en matière de prévisions
- Enjeux et construction de la trésorerie prévisionnelle
- États financiers de base : compte de résultat, bilan
- Règles comptables et incidence sur les prévisions
- Cycles client, fournisseur et impact sur la trésorerie
- Besoin en fonds de roulement (BFR) : définitions, indicateurs, ratios
- Méthode des flux :
Transformation des données comptables en flux monétaires
Prise en compte des budgets d'investissement
Élaboration de :
Projections de trésorerie par les flux
Bilans prévisionnels
Tableaux des flux de trésorerie
Étude de cas :
Calculs de BFR
Projection des flux de trésorerie
Analyse des écarts et interprétation
À la fin de la formation
Acquérez les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur :
- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois
Selon l’organisme
Acquérez les compétences clés recherchées par les entreprises en Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie. Faites valider vos acquis (option) et accéder à des métiers à forte valeur ajoutée.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.