Ce que vous saurez faire
Les compétences visées par ce certificat sont :
- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/placements court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois
Le déroulé, étape par étape
- 01Le programme de la formation est :
- 02Les missions du trésorier
- 03Les banques et les conditions bancaires
- 04Les moyens d'encaissement et de décaissement
- 05Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- 06Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- 07Initiation aux financements et aux placements
À la fin de la formation
Le certificat est obtenu par la réussite d'un examen qui valide les compétences définies dans le référentiel de compétences associé. Ce certificat permet de développer la compétence spécifique en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie et et d'accéder notamment aux métiers suivants : Assistant/gestionnaire de trésorerie/ trésorier
Selon l’organisme
Acquérir les bonnes pratiques en gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie - Garantie de qualité des contenus et des intervenants de l'AFTE association de référence des métiers de la trésorerie.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.