Ce que vous saurez faire
Analyser les déterminants de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement afin d'optimiser les équilibres financiers de l'entreprise.
Mettre en œuvre des dispositifs de prévision, de suivi et de pilotage de trésorerie adaptés aux besoins opérationnels de l'organisation.
Optimiser la gestion du besoin en fonds de roulement en identifiant les leviers d'amélioration du cycle d'exploitation.
Concevoir et déployer des solutions de cash management permettant de sécuriser et de centraliser les flux financiers au sein d'un groupe.
Sélectionner et gérer les solutions de placement de trésorerie en tenant compte des objectifs de liquidité, de rendement et de risque.
Identifier et mobiliser les solutions de financement bancaires, de marché ou alternatives adaptées aux besoins de financement de court et moyen terme.
Sécuriser les flux financiers et les équilibres de trésorerie dans un environnement national ou international.
Le déroulé, étape par étape
Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement
La gestion des postes clients et fournisseurs, le transfert des risques : indicateurs de gestion, recouvrement amiable et contentieux des créances, assurance-crédit, affacturage, auto-assurance
Les encours et les limites de crédit
Les outils informatiques
Le financement du poste clients
Les prévisions d'encaissements et de décaissements
Gestion des risques de contrepartie et de crédit
La fonction crédit et les risques associés - Les objectifs et missions du credit management - L'origine et les enjeux du crédit inter-entreprises, comparaisons internationales - La détermination, l'analyse, la prévention et la couverture des risques - Les défaillances d'entreprises - La législation applicable
Missions et environnement Finance/Trésorerie
Organisation, missions et enjeux de la trésorerie
Positionnement de la trésorerie dans une entreprise
Modèles d'organisation
Priorités des directions financières et évolution
Environnement du trésorier
Métier de trésorier et processus de trésorerie
Innovations
Paiements, protocoles, évolutions des échanges et environnement
Environnement
Différents types de besoins
Instruments de paiement (dont SEPA, paiements internationaux)
Canaux d'échange banque
Panorama des instruments de paiement
La gestion du risque de liquidité
Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion prévisionnelle, Cash in/out et modélisation des flux
Comment optimiser la gestion du cash
Placements et crédit court terme
Optimisation du cash
La négociation des services bancaires et l'évolution de la relation banques / entreprises
Optimisation des services bancaires
Centralisation de paiements / SEPA
Centralisation du cash / cash pooling
Sujets innovants
Type de conditions bancaires et contrôles
Appels d'offres sur services bancaires
Trade Finance
Financement des opérations internationales
Opérations documentaires
Supply chain finance
Système d'information de trésorerie
Différents modèles
Outils sur le marché
À la fin de la formation
RNCP42358BC04
Selon l’organisme
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Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 13/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
