Ce que vous saurez faire
La mission du professionnel chargé de maîtriser les fondamentaux de la gestion d'une TPE-PME consiste à analyser la situation économique et financière de l'entreprise afin d'en assurer le pilotage, la rentabilité et la pérennité.
En lien avec les services comptables et financiers ou les partenaires externes, il exploite les documents comptables et financiers, notamment le bilan et le compte de résultat, afin d'apprécier la performance de l'activité, la structure des coûts et les capacités de financement de l'entreprise.
Il évalue la rentabilité et les équilibres financiers, identifie les points forts et les zones de fragilité, et détermine les leviers d'amélioration permettant d'optimiser les résultats et de prévenir les risques financiers.
Il construit et met en œuvre des outils et indicateurs de suivi et de pilotage, intégrant des données financières et, le cas échéant, extra-financières, afin d'assurer un suivi régulier de l'activité et d'éclairer la prise de décision.
Il communique les résultats de gestion de manière structurée et accessible auprès des acteurs concernés, afin de favoriser une compréhension partagée des enjeux économiques et de soutenir les décisions de gestion.
La passation de la certification est obligatoire en fin de formation.
Le déroulé, étape par étape
Analyse de la situation financière et économique
- Lecture et compréhension du bilan et du compte de résultat
- Utilisation d'outils numériques : tableurs, logiciels comptables, ERP
- Diagnostic des points forts et faibles à partir des documents financiers
Évaluation de la rentabilité et des capacités de financement
- Calcul des principaux ratios : EBE, CAF, rentabilité, solvabilité
- Lecture des postes financiers essentiels : dettes, amortissements, flux
- Interprétation en fonction du secteur, de la taille et des risques
Calcul des coûts et seuil de rentabilité
- Classification des charges : fixes, variables, directes, indirectes
- Méthodes de calcul des coûts : complet, variable, spécifique
- Calcul du seuil de rentabilité et du point mort
Élaboration d'un plan de trésorerie prévisionnel
- Recensement des encaissements/décaissements
- Analyse des cycles d'exploitation et saisonnalités
- Construction d'un plan de trésorerie mensuel via tableur ou outil dédié
- Identification des besoins de financement
Conception d'outils de suivi et indicateurs de performance
- Sélection et calcul de KPI financiers
- Construction de tableaux de bord dynamiques (Excel, Power BI, etc.)
- Visualisation des données : graphiques, jauges, filtres
- Suivi d'activité et alerte en cas de dérive
Communication des résultats de gestion
- Élaboration de synthèses claires et hiérarchisées
- Supports visuels : graphiques, présentations PowerPoint, rapports
- Rédaction de commentaires et de recommandations
À la fin de la formation
validation de la certification.
Selon l’organisme
cas pratiques, exercices et passage de la certification CCE
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 08/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.