Ce que vous saurez faire
Identifier, mesurer et évaluer les principaux risques financiers auxquels l'entreprise est exposée, notamment les risques de taux, de change et de crédit.
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de couverture visant à limiter l'impact des fluctuations des marchés financiers sur les activités de l'entreprise.
Mobiliser les instruments financiers à terme et les produits dérivés afin de gérer les expositions aux risques financiers.
Évaluer les dispositifs de gestion du risque opérationnel et contribuer à leur mise en œuvre au sein des organisations financières et non financières.
Analyser les conséquences financières des risques et formuler des recommandations destinées à sécuriser les décisions de gestion.
Intégrer les exigences réglementaires et les dispositifs de conformité dans la gestion des risques de l'entreprise.
Participer à la mise en place d'une politique de gestion des risques cohérente avec les objectifs stratégiques et financiers de l'organisation.
Le déroulé, étape par étape
- 01Gestion des risques de taux
- 02Les courbes de taux (spot, forward, zero coupons, TATIF...)
- 03Les stratégies de couverture fermes et optionnelles (FRA, Swap, Cap, Floor...)
- 04Éléments de reporting
- 05Gestion des risques de change
- 06Naissance et concepts de risque de change
- 07Évaluation du risque de change et choix d'un cours de référence
- 08Notions de position et d'auto-couverture
- 09Définition d'une politique de couverture : l'emprunt de devises et les marchés de gré à gré (change à terme, swap... )
- 10Les marchés de contrat à terme - Les marchés d'option - Les opérations d'assurance
- 11Risque de crédit et de contrepartie
- 12Risque de faillite bancaire, accords de Bâle I, II et III et ratios
- 13Crédit inter-entreprises, affacturage, assurance crédit, CDS
- 14Gestion des risques opérationnels
- 15Fraude, cybersécurité, clients et conformité, dommages aux actifs corporels
- 16Risques de systèmes d'information - Risques juridiques - Risques sociaux - Risques environnementaux
- 17Cartographie des risques, indicateurs clés de risques (KRI)
- 18Rapport sur les risques (Bâle III)
- 19Continuité d'activité et gestion de crise
À la fin de la formation
RNCP42358BC06
Selon l’organisme
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