Description de la mission
- Collecter des données financières et opérationnelles sur les fonds illiquides
- Structurer ces données dans une base exploitable et requêtable
- Mettre en place un processus de collecte et de vérification auprès des sociétés de gestion
- Formaliser une piste d'audit claire pour les organes de contrôle
- Réconcilier les données avec les systèmes comptables (Simcorp Dimension)
- Produire des reportings de suivi du portefeuille
